Patrimônio líquido
R$ 47.252.668,17
classe
R$ 47.252.668,17
R$ 3,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,67%
Fundo/Casca
CABAMA FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.601/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CABAMA FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.601/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.252.668,17 | R$ 3,470585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.215.659,22 | R$ 3,467866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.498.487,19 | R$ 3,488639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.366.198,36 | R$ 3,478923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.273.749,31 | R$ 3,472133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.219.925,74 | R$ 3,468180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.067.405,86 | R$ 3,456978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.114.770,79 | R$ 3,460456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.145.342,35 | R$ 3,462702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.039.979,90 | R$ 3,454963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.195.144,68 | R$ 3,466360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.082.119,70 | R$ 3,458058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.931.715,13 | R$ 3,447011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.790.081,26 | R$ 3,436609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.613.528,14 | R$ 3,423641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.234.542,08 | R$ 3,395806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.460.894,88 | R$ 3,412431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.683.912,58 | R$ 3,428811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.792.903,95 | R$ 3,436816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.998.662,87 | R$ 3,451929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.980.828,77 | R$ 3,450619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.949.896,79 | R$ 3,448347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |