Patrimônio líquido
R$ 228.963.367,25
classe
R$ 228.963.367,25
R$ 2,61
19/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
20
9,30%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION EQUITIES FC DE AÇÕES
18.060.935/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION EQUITIES FC DE AÇÕES
18.060.935/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 228.963.367,25 | R$ 2,612580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 225.542.370,08 | R$ 2,573545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 226.678.314,73 | R$ 2,586524 | R$ 0,00 | R$ 1.538.241,96 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 229.712.123,44 | R$ 2,603456 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 228.832.264,70 | R$ 2,590834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 227.428.772,76 | R$ 2,574944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 229.605.096,79 | R$ 2,599584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 233.276.222,17 | R$ 2,641148 | R$ 0,00 | R$ 615.000,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 235.725.206,59 | R$ 2,661746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 239.684.640,50 | R$ 2,706569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 243.721.565,03 | R$ 2,752155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 243.885.976,71 | R$ 2,754011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 242.734.664,04 | R$ 2,741010 | R$ 0,00 | R$ 1.072.500,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 242.080.556,93 | R$ 2,721599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 241.917.537,91 | R$ 2,719766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 237.205.150,91 | R$ 2,666787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 242.103.663,32 | R$ 2,721859 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 239.795.889,15 | R$ 2,698142 | R$ 0,00 | R$ 311.486,01 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 236.708.917,55 | R$ 2,659953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 239.761.535,22 | R$ 2,694256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 241.880.666,07 | R$ 2,718069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 238.614.464,57 | R$ 2,681366 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 20 |