Fundos | ANBIMA Data

classe

NEXTEP GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.703.461/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 545,39

19/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,88%

Estruturação da classe

NEXTEP GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE

17.703.461/0001-23

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NEXTEP INVESTIMENTOS

NEXTEP GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE

17.703.461/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2023	R$ 0,00	R$ 545,390305	R$ 0,00	R$ 5.312.017,00	0
18/12/2023	R$ 5.353.572,78	R$ 549,656879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 5.396.899,47	R$ 554,105276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 5.367.304,59	R$ 551,066739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 5.403.929,55	R$ 554,827061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 5.357.875,47	R$ 550,098641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 5.323.649,93	R$ 546,584669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 5.310.302,22	R$ 545,214246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 5.280.412,04	R$ 542,145390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 5.247.206,72	R$ 538,736165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 5.284.375,19	R$ 542,552291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 5.314.411,51	R$ 545,636151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 5.232.744,07	R$ 537,251270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 5.263.585,17	R$ 540,417758	R$ 0,00	R$ 9.500,00	1
29/11/2023	R$ 5.238.372,01	R$ 536,860143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 5.234.123,30	R$ 536,424709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 5.262.925,98	R$ 539,376582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 5.251.551,70	R$ 538,210877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 5.252.086,33	R$ 538,265669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 5.245.194,94	R$ 537,559398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 5.227.840,34	R$ 535,780793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 5.188.680,48	R$ 531,767453	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.