Patrimônio líquido
R$ 81.877.853,67
classe
R$ 81.877.853,67
R$ 10,28
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
278
29,09%
Fundo/Casca
WM AMERICAN EQUITIES FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.822.186/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM AMERICAN EQUITIES FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.822.186/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.877.853,67 | R$ 10,283300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 19/08/2026 | R$ 82.526.374,22 | R$ 10,364750 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 18/08/2026 | R$ 82.331.757,80 | R$ 10,340746 | R$ 113.223,82 | R$ 0,00 | 278 |
| 17/08/2026 | R$ 82.753.656,87 | R$ 10,408049 | R$ 13.000,00 | R$ 1.001,03 | 278 |
| 14/08/2026 | R$ 83.043.535,82 | R$ 10,446022 | R$ 24.500,00 | R$ 15.160,30 | 278 |
| 13/08/2026 | R$ 83.197.148,71 | R$ 10,466522 | R$ 30.000,00 | R$ 19.460,95 | 278 |
| 12/08/2026 | R$ 82.609.334,71 | R$ 10,393890 | R$ 0,00 | R$ 251.742,79 | 278 |
| 11/08/2026 | R$ 82.567.690,52 | R$ 10,357088 | R$ 1.000,01 | R$ 0,00 | 278 |
| 10/08/2026 | R$ 82.833.838,88 | R$ 10,390599 | R$ 0,00 | R$ 41.443,31 | 278 |
| 07/08/2026 | R$ 82.900.645,83 | R$ 10,393779 | R$ 0,00 | R$ 43.879,25 | 278 |
| 06/08/2026 | R$ 82.443.628,45 | R$ 10,331011 | R$ 2.100,00 | R$ 20.602,82 | 278 |
| 05/08/2026 | R$ 82.614.554,26 | R$ 10,350107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 04/08/2026 | R$ 82.727.231,65 | R$ 10,364224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 03/08/2026 | R$ 80.119.891,95 | R$ 10,037571 | R$ 0,00 | R$ 25.085,51 | 278 |
| 31/07/2026 | R$ 80.107.823,03 | R$ 10,032918 | R$ 0,00 | R$ 12.080,12 | 278 |
| 30/07/2026 | R$ 79.588.457,91 | R$ 9,966368 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 29/07/2026 | R$ 78.247.154,21 | R$ 9,800745 | R$ 0,00 | R$ 19.827,80 | 278 |
| 28/07/2026 | R$ 79.449.237,32 | R$ 9,948789 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 27/07/2026 | R$ 79.206.920,43 | R$ 9,919008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 24/07/2026 | R$ 79.146.549,28 | R$ 9,911447 | R$ 0,00 | R$ 55.026,20 | 278 |
| 23/07/2026 | R$ 79.163.860,99 | R$ 9,906728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 22/07/2026 | R$ 80.139.164,08 | R$ 10,028779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |