Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
20/05/2024
-
5
Dias
0
-21,54%
Fundo/Casca
THAMES FI MULT CRED PRIV IE
17.763.496/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
THAMES FI MULT CRED PRIV IE
17.763.496/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,482239 | R$ 0,00 | R$ 18.095.409,83 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 18.068.311,78 | R$ 1,480019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 18.093.614,95 | R$ 1,482092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 18.079.516,22 | R$ 1,480937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 18.051.333,55 | R$ 1,478628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 18.034.733,79 | R$ 1,477269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 18.032.529,60 | R$ 1,477088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 18.036.265,82 | R$ 1,477394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 18.039.631,14 | R$ 1,477670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 18.020.068,16 | R$ 1,476067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 18.020.356,67 | R$ 1,476091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 18.021.269,17 | R$ 1,476166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 17.991.827,54 | R$ 1,473754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.068.698,17 | R$ 1,480051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 18.092.312,95 | R$ 1,481985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 18.084.380,12 | R$ 1,481335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 18.079.654,32 | R$ 1,480948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 18.093.321,15 | R$ 1,482068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 18.103.097,69 | R$ 1,482868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 18.101.178,67 | R$ 1,482711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 18.095.459,11 | R$ 1,482243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 18.085.415,08 | R$ 1,481420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |