Patrimônio líquido
R$ 378.663.068,01
classe
R$ 378.663.068,01
R$ 44,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
46
Dias
19
9,18%
Fundo/Casca
VÉRTICE FOF MACRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.419.784/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE FOF MACRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.419.784/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 378.663.068,01 | R$ 44,212960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 378.266.111,84 | R$ 44,166611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 377.763.487,99 | R$ 44,107924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 378.835.310,34 | R$ 44,233071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 378.454.171,37 | R$ 44,188569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 378.480.397,63 | R$ 44,191631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 378.216.089,51 | R$ 44,160770 | R$ 0,00 | R$ 387.962,22 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 377.824.924,48 | R$ 44,069892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 377.853.857,60 | R$ 44,073267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 378.245.585,64 | R$ 44,118958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 377.163.122,55 | R$ 43,992699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 377.684.159,42 | R$ 44,053473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 376.676.752,23 | R$ 43,935968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 375.818.011,41 | R$ 43,835803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 374.332.568,51 | R$ 43,662540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 373.828.012,56 | R$ 43,603688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 372.096.028,30 | R$ 43,401667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 373.249.987,57 | R$ 43,536266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 373.593.830,65 | R$ 43,576373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 373.597.828,27 | R$ 43,576839 | R$ 0,00 | R$ 23.500.000,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 397.182.696,96 | R$ 43,586152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 396.971.453,21 | R$ 43,562971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |