Fundos | ANBIMA Data

classe

A2 INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.998.163/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,66%

Estruturação da classe

A2 INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE

17.998.163/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

A2 INVEST FIC FI MULT CRED PRIV IE

17.998.163/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,657811	R$ 0,00	R$ 354.215,47	0
24/12/2018	R$ 362.934,88	R$ 1,698620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 363.007,32	R$ 1,698959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 363.676,45	R$ 1,702090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 365.344,39	R$ 1,709897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 366.876,98	R$ 1,717070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 367.384,78	R$ 1,719446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 368.657,83	R$ 1,725404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 369.052,12	R$ 1,727250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 368.023,82	R$ 1,722437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 366.687,75	R$ 1,716184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 366.780,21	R$ 1,716617	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
07/12/2018	R$ 383.110,17	R$ 1,722597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 384.252,90	R$ 1,727735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 386.023,50	R$ 1,735696	R$ 0,00	R$ 45.000,00	1
04/12/2018	R$ 430.637,13	R$ 1,734140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 434.382,76	R$ 1,749223	R$ 0,00	R$ 25.036,98	1
30/11/2018	R$ 459.950,20	R$ 1,751243	R$ 0,00	R$ 60.102,52	1
29/11/2018	R$ 521.592,45	R$ 1,750404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 522.901,41	R$ 1,754797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 522.002,15	R$ 1,751779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 522.485,66	R$ 1,753402	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.