Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV IE KRE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.078.430/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

24/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,02%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV IE KRE

18.078.430/0001-91

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

FI MULT CRED PRIV IE KRE

18.078.430/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,750273	R$ 0,00	R$ 54.693.513,77	1
23/03/2020	R$ 54.682.054,35	R$ 1,749906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 54.700.809,77	R$ 1,750506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 54.798.258,33	R$ 1,753625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 54.822.175,32	R$ 1,754390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 55.597.190,57	R$ 1,779192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 55.388.323,12	R$ 1,772507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 56.101.227,09	R$ 1,795321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 55.322.280,03	R$ 1,770394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 56.073.426,91	R$ 1,794432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 56.614.612,15	R$ 1,811750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 56.206.238,00	R$ 1,798682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 56.637.891,80	R$ 1,812495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 56.896.757,47	R$ 1,820780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 57.135.895,69	R$ 1,828432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 57.108.281,32	R$ 1,827549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 57.176.139,05	R$ 1,829720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 56.860.978,25	R$ 1,819635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 56.719.726,42	R$ 1,815114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 56.752.843,02	R$ 1,816174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 57.178.436,53	R$ 1,829794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 57.232.169,10	R$ 1,831513	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.