Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,00
14/05/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
8,80%
Fundo/Casca
ROVVER FI MULT CRÉD PRIV IE
17.778.789/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ROVVER FI MULT CRÉD PRIV IE
17.778.789/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,003746 | R$ 0,00 | R$ 1.695.603,08 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 1.706.804,52 | R$ 3,023589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.706.118,30 | R$ 3,022373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.705.646,13 | R$ 3,021537 | R$ 0,00 | R$ 6.205.360,21 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 7.938.860,66 | R$ 3,032175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 7.936.102,65 | R$ 3,031122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 7.914.665,38 | R$ 3,022934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 7.924.377,24 | R$ 3,026644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 7.799.080,31 | R$ 2,978788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.755.345,81 | R$ 2,962084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.819.206,56 | R$ 2,986475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.804.833,50 | R$ 2,980985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 7.738.204,71 | R$ 2,955537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 7.743.339,94 | R$ 2,957498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 7.778.934,65 | R$ 2,971093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 7.786.095,90 | R$ 2,973828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 7.783.109,86 | R$ 2,972688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 7.784.161,51 | R$ 2,973089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 7.798.219,16 | R$ 2,978459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 7.810.440,31 | R$ 2,983126 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 29.847.253,93 | R$ 2,986810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 29.898.942,67 | R$ 2,991983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |