Fundos | ANBIMA Data

classe

STUDIO MASTER III FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.034.032/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,91

27/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,51%

Estruturação da classe

STUDIO MASTER III FIA

17.034.032/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

STUDIO MASTER III FIA

17.034.032/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 31/03/2025, 20h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2025	R$ 0,00	R$ 2,907284	R$ 0,00	R$ 7.976.087,07	0
26/03/2025	R$ 7.932.172,45	R$ 2,891277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 7.921.399,44	R$ 2,887350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 7.849.992,13	R$ 2,861322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 7.923.930,62	R$ 2,888273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 7.963.601,48	R$ 2,902733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 8.007.214,40	R$ 2,918630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 7.896.232,79	R$ 2,878177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 7.901.073,20	R$ 2,879941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 7.808.064,52	R$ 2,846039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 7.665.678,34	R$ 2,794140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 7.604.615,69	R$ 2,771882	R$ 11.060,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 7.599.389,03	R$ 2,774012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 7.607.685,35	R$ 2,777040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 7.641.561,25	R$ 2,789406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 7.517.464,96	R$ 2,744107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 7.470.807,68	R$ 2,727076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 7.521.031,51	R$ 2,745409	R$ 0,00	R$ 4.900,00	1
27/02/2025	R$ 7.620.267,11	R$ 2,779822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 7.617.812,68	R$ 2,778926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 7.713.920,48	R$ 2,813986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 7.660.628,70	R$ 2,794545	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.