Fundos | ANBIMA Data

classe

GSDJ PRV MASTER FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.866.484/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

28/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,26%

Estruturação da classe

GSDJ PRV MASTER FI MULT CRED PRIV

16.866.484/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

GSDJ PRV MASTER FI MULT CRED PRIV

16.866.484/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,739614	R$ 0,00	R$ 20.061.189,18	0
27/03/2018	R$ 20.076.319,01	R$ 1,740926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 20.095.478,28	R$ 1,742588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 20.072.753,61	R$ 1,740617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 20.079.409,40	R$ 1,741194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 20.044.192,62	R$ 1,738140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 20.020.156,84	R$ 1,736056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 20.032.614,37	R$ 1,737136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 20.046.165,68	R$ 1,738311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 20.036.046,67	R$ 1,737434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 20.042.109,09	R$ 1,737960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 20.041.236,74	R$ 1,737884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 20.030.778,95	R$ 1,736977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 20.017.147,97	R$ 1,735795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 20.002.515,29	R$ 1,734526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 19.998.507,65	R$ 1,734179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 19.997.844,35	R$ 1,734121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 19.992.814,14	R$ 1,733685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 19.974.721,84	R$ 1,732116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 19.959.639,52	R$ 1,730808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 19.955.242,31	R$ 1,730427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 19.963.674,91	R$ 1,731158	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.