Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 0,00
31/01/2025
-
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORPORATE DEBT
335908
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORPORATE DEBT
335908
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | US$ 0,00 | US$ 0,000000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | US$ 25.343.005,92 | US$ 135,740000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 22.663.599,04 | US$ 135,960000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | US$ 21.767.179,67 | US$ 134,760000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2024 | US$ 21.755.648,71 | US$ 135,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/08/2024 | US$ 21.419.959,37 | US$ 134,220000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2024 | US$ 21.104.008,07 | US$ 131,560000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2024 | US$ 20.908.564,02 | US$ 129,280000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2024 | US$ 20.739.446,07 | US$ 128,370000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2024 | US$ 20.821.862,92 | US$ 127,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 28/03/2024 | US$ 20.225.035,11 | US$ 126,580000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 29/02/2024 | US$ 20.225.035,11 | US$ 126,580000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2024 | US$ 21.313.642,91 | US$ 125,390000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 29/12/2023 | US$ 21.023.590,56 | US$ 122,980000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2023 | US$ 23.058.208,06 | US$ 118,900000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2023 | US$ 29.889.847,47 | US$ 115,420000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2023 | US$ 29.889.847,47 | US$ 115,420000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2023 | US$ 32.404.983,53 | US$ 117,540000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2023 | US$ 36.969.753,28 | US$ 117,930000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2023 | US$ 36.688.056,88 | US$ 115,180000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2023 | US$ 36.584.514,29 | US$ 114,600000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 28/04/2023 | US$ 39.636.652,15 | US$ 114,250000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |