Fundos | ANBIMA Data

classe

SM FIEE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.251.873/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 957,51

27/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SM FIEE

14.251.873/0001-81

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SM FIEE

14.251.873/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2019	R$ 0,00	R$ 957,509730	R$ 0,00	R$ 553.057,61	0
24/05/2019	R$ 547.642,47	R$ 948,134470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 547.914,97	R$ 948,606250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 548.187,86	R$ 949,078705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 548.460,31	R$ 949,550398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 548.732,76	R$ 950,022091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 602.998,17	R$ 1.043,971901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 603.271,31	R$ 1.044,444789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 603.548,85	R$ 1.044,925294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 603.810,77	R$ 1.045,378757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 604.072,84	R$ 1.045,832479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 604.334,91	R$ 1.046,286202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 604.596,93	R$ 1.046,739837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 604.861,83	R$ 1.047,198459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 605.121,68	R$ 1.047,648338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 605.381,41	R$ 1.048,098009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 605.639,72	R$ 1.048,545222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 605.909,58	R$ 1.049,012431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 606.168,83	R$ 1.049,461271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 606.673,10	R$ 1.050,334314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 607.178,38	R$ 1.051,209107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 607.684,27	R$ 1.052,084955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.