Fundos | ANBIMA Data

classe

BELARISSA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.308.813/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.008,12

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-46,78%

Estruturação da classe

BELARISSA FI MULT

17.308.813/0001-46

FIF

MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MODAL ASSET

BELARISSA FI MULT

17.308.813/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.008,124486	R$ 0,00	R$ 46.606.912,97	0
27/12/2023	R$ 46.607.492,75	R$ 1.008,137026	R$ 240.000,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 46.368.071,86	R$ 1.008,149618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 46.368.675,93	R$ 1.008,162751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 46.369.286,00	R$ 1.007,826000	R$ 24.733,75	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 132.670.038,10	R$ 2.885,092452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 132.670.730,14	R$ 2.885,107502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 132.671.418,61	R$ 2.885,122473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 132.673.028,64	R$ 2.885,157486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 132.673.716,13	R$ 2.885,172436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 132.674.407,66	R$ 2.885,187474	R$ 111.800,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 132.563.282,39	R$ 2.885,202160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 132.563.967,38	R$ 2.885,217068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 132.564.656,79	R$ 2.885,232073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 132.565.359,81	R$ 2.885,247374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 132.566.783,40	R$ 2.885,278358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 132.567.469,10	R$ 2.885,293282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 132.568.137,75	R$ 2.885,307835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 132.568.843,62	R$ 2.885,323198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 132.569.530,54	R$ 2.885,338149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 132.570.191,03	R$ 2.885,352524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 132.570.855,52	R$ 2.885,366987	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.