Fundos | ANBIMA Data

classe

A.LEME FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.547.257/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.008,09

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-46,79%

Estruturação da classe

A.LEME FI MULT

17.547.257/0001-60

FIF

MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MODAL ASSET

A.LEME FI MULT

17.547.257/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.008,092734	R$ 0,37	R$ 46.601.839,37	0
27/12/2023	R$ 46.602.418,74	R$ 1.008,105275	R$ 240.000,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 46.362.997,83	R$ 1.008,117866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 46.363.601,85	R$ 1.008,131000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 46.364.212,00	R$ 1.007,791000	R$ 24.978,90	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 132.659.995,97	R$ 2.885,104277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 132.660.894,99	R$ 2.885,123829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 132.661.790,45	R$ 2.885,143304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 132.662.689,29	R$ 2.885,162852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 132.663.582,44	R$ 2.885,182276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 132.666.742,80	R$ 2.885,251008	R$ 111.800,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 132.555.617,48	R$ 2.885,265693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 132.556.302,44	R$ 2.885,280603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 132.556.991,81	R$ 2.885,295608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 132.557.694,81	R$ 2.885,310910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 132.559.118,32	R$ 2.885,341894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 132.559.803,98	R$ 2.885,356819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 132.560.472,59	R$ 2.885,371372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 132.561.178,43	R$ 2.885,386736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 132.561.865,31	R$ 2.885,401687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 132.562.525,77	R$ 2.885,416062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 132.563.190,22	R$ 2.885,430525	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.