Patrimônio líquido
R$ 24.865.602,53
classe
R$ 24.865.602,53
R$ 3,71
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,47%
Fundo/Casca
FUBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.575.393/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FUBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.575.393/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.865.602,53 | R$ 3,714430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.852.763,48 | R$ 3,712512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.803.354,47 | R$ 3,705132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.848.428,74 | R$ 3,711865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.785.046,25 | R$ 3,702397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.778.682,60 | R$ 3,701446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.771.572,59 | R$ 3,700384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.750.504,12 | R$ 3,697237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.741.063,36 | R$ 3,695827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.742.576,01 | R$ 3,696053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.707.256,83 | R$ 3,690777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.708.000,84 | R$ 3,690888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.684.832,39 | R$ 3,687427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.672.354,59 | R$ 3,685563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.639.803,22 | R$ 3,680700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.615.936,70 | R$ 3,677135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.572.063,26 | R$ 3,670581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.595.147,60 | R$ 3,674030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.598.117,23 | R$ 3,674473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.588.500,90 | R$ 3,673037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.570.656,50 | R$ 3,670371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.562.476,02 | R$ 3,669149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |