Patrimônio líquido
R$ 4.686.423,89
classe
R$ 4.686.423,89
R$ 10,68
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ENERP FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
15.437.701/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
ENERP FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
15.437.701/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.686.423,89 | R$ 10,681944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.695.146,73 | R$ 10,701826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.703.844,08 | R$ 10,721650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.712.274,52 | R$ 10,740866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 4.720.250,18 | R$ 10,759045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.728.551,53 | R$ 10,777967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.736.617,68 | R$ 10,796352 | R$ 0,00 | R$ 362.693,60 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.792.425,94 | R$ 10,923558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.800.124,44 | R$ 10,941106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.805.805,78 | R$ 10,954055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 4.812.840,17 | R$ 10,970089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.822.005,22 | R$ 10,990979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 4.829.356,42 | R$ 11,007735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.839.038,44 | R$ 11,029804 | R$ 2.476.885,13 | R$ 2.476.885,13 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.845.649,31 | R$ 11,044872 | R$ 0,00 | R$ 385.716,12 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 4.840.935,15 | R$ 11,034127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 4.847.032,06 | R$ 11,048024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 4.853.879,37 | R$ 11,063631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 4.860.829,46 | R$ 11,079473 | R$ 0,00 | R$ 649.045,48 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 4.534.059,52 | R$ 10,334654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 4.545.120,80 | R$ 10,359866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 4.555.852,71 | R$ 10,384328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |