Fundos | ANBIMA Data

classe

LERRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.379/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

01/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,70%

Estruturação da classe

LERRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.379/0001-40

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LERRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.379/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,043869	R$ 0,00	R$ 693.899,62	1
31/01/2018	R$ 693.957,86	R$ 1,043956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 696.237,54	R$ 1,047386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 696.130,22	R$ 1,047224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 696.719,45	R$ 1,048110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 695.137,50	R$ 1,045731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 694.982,72	R$ 1,045498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 692.857,49	R$ 1,042301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 693.453,00	R$ 1,043197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 692.843,91	R$ 1,042280	R$ 0,00	R$ 424.462,53	1
18/01/2018	R$ 1.116.952,07	R$ 1,041949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 1.116.830,74	R$ 1,041836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 1.115.758,23	R$ 1,040836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 1.111.759,94	R$ 1,037106	R$ 0,00	R$ 13.997.558,17	1
12/01/2018	R$ 15.105.510,26	R$ 1,036844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 15.101.796,04	R$ 1,036589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 15.100.581,82	R$ 1,036506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 15.097.483,73	R$ 1,036293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 15.094.647,35	R$ 1,036099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 15.090.122,58	R$ 1,035788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 15.087.562,85	R$ 1,035612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 15.082.549,25	R$ 1,035268	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.