Patrimônio líquido
R$ 147.491.955,08
classe
R$ 147.491.955,08
R$ 34,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,96%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.985.731/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.985.731/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.491.955,08 | R$ 34,521456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 147.156.566,25 | R$ 34,442956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 146.553.950,27 | R$ 34,301909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 146.593.482,97 | R$ 34,311162 | R$ 5.120,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.759.301,70 | R$ 34,117108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 145.794.808,81 | R$ 34,125419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 145.872.100,77 | R$ 34,143511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 145.692.367,07 | R$ 34,101441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 145.577.479,42 | R$ 34,074550 | R$ 84.027,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.915.201,94 | R$ 34,173324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 145.150.496,41 | R$ 33,994230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.468.533,05 | R$ 34,068714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.395.991,33 | R$ 34,051725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.411.832,39 | R$ 34,055435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 144.745.417,30 | R$ 33,899361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 143.855.557,76 | R$ 33,690956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.773.396,54 | R$ 33,437514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 143.911.271,22 | R$ 33,704004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 144.361.891,65 | R$ 33,809539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 144.469.155,24 | R$ 33,834660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 143.854.379,10 | R$ 33,690680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 143.911.928,46 | R$ 33,704158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |