Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEX LEGATO II MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.698/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,26

10/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,09%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEX LEGATO II MULT CRED PRIV FICFI

17.329.698/0001-96

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEX LEGATO II MULT CRED PRIV FICFI

17.329.698/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2019	R$ 0,00	R$ 17,260216	R$ 0,00	R$ 104.936.841,30	0
09/05/2019	R$ 104.917.534,99	R$ 17,257040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 104.892.817,78	R$ 17,252974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 104.868.150,25	R$ 17,248917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 104.843.326,82	R$ 17,244834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 104.818.304,23	R$ 17,240718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 104.793.618,56	R$ 17,236658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 104.768.161,15	R$ 17,232471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 104.742.747,68	R$ 17,228291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 104.717.462,36	R$ 17,224132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 104.692.724,42	R$ 17,220063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 104.668.065,21	R$ 17,216007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 104.642.945,95	R$ 17,211875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 104.618.285,39	R$ 17,207819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 104.593.673,29	R$ 17,203771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 104.569.077,95	R$ 17,199725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 104.544.204,97	R$ 17,195634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 104.519.477,24	R$ 17,191567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 104.494.646,41	R$ 17,187482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 104.469.758,93	R$ 17,183389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 104.444.906,30	R$ 17,179301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 104.420.285,44	R$ 17,175251	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.