Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,69
02/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,07%
Fundo/Casca
ANGEL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.390/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ANGEL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.390/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,691206 | R$ 0,00 | R$ 4.310.196,63 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 4.312.017,64 | R$ 2,692343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.310.477,57 | R$ 2,691382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 4.308.871,85 | R$ 2,690379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 4.307.119,30 | R$ 2,689285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 4.305.697,16 | R$ 2,688397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.303.995,70 | R$ 2,687334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.298.742,43 | R$ 2,684054 | R$ 0,00 | R$ 10.046.068,19 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 14.340.012,73 | R$ 2,683156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 14.334.064,17 | R$ 2,682043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 14.328.831,67 | R$ 2,681064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 14.323.588,49 | R$ 2,680083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 14.318.314,77 | R$ 2,679096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 14.313.333,42 | R$ 2,678164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 14.308.362,52 | R$ 2,677234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 14.302.041,44 | R$ 2,676051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 14.296.703,38 | R$ 2,675052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 14.291.169,88 | R$ 2,674017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 14.285.624,42 | R$ 2,672979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 14.280.489,30 | R$ 2,672019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 14.277.405,64 | R$ 2,671442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 14.250.426,19 | R$ 2,666394 | R$ 0,00 | R$ 10.036.357,59 | 1 |