Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV TALICO MULT CRÉD PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.051.073/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,90

10/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,98%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV TALICO MULT CRÉD PRIV FC

17.051.073/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV TALICO MULT CRÉD PRIV FC

17.051.073/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2023	R$ 0,00	R$ 21,897181	R$ 0,00	R$ 49.187.877,07	0
09/03/2023	R$ 49.187.877,76	R$ 21,891787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 49.164.126,20	R$ 21,881216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 49.143.092,80	R$ 21,871855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 49.125.258,56	R$ 21,863917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 49.103.028,67	R$ 21,854023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 49.067.326,25	R$ 21,838134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 49.126.478,70	R$ 21,864460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 49.147.492,46	R$ 21,873813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 49.180.503,04	R$ 21,888505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 49.100.845,06	R$ 21,853052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 49.178.922,66	R$ 21,887801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 49.161.513,34	R$ 21,880053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 49.252.749,29	R$ 21,920659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 49.208.968,91	R$ 21,901174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 49.186.389,20	R$ 21,891124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 48.990.891,04	R$ 21,804115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 48.992.940,36	R$ 21,805027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 48.957.205,98	R$ 21,789123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 48.921.293,55	R$ 21,773140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 49.030.566,93	R$ 21,821773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 48.867.030,78	R$ 21,748989	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.