Patrimônio líquido
R$ 111.719.946,81
classe
R$ 111.719.946,81
R$ 31,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,58%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LONGEVITÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.718.289/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LONGEVITÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.718.289/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.719.946,81 | R$ 31,332177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.583.734,70 | R$ 31,293976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.623.345,13 | R$ 31,305085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.541.851,21 | R$ 31,282229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.551.044,60 | R$ 31,284808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.434.086,85 | R$ 31,252007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.296.849,18 | R$ 31,213518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.241.001,66 | R$ 31,197855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.020.644,13 | R$ 31,136055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.892.659,02 | R$ 31,100162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 110.797.764,57 | R$ 31,073548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.841.879,10 | R$ 31,085920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.813.828,35 | R$ 31,078053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.587.998,36 | R$ 31,014719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.417.686,49 | R$ 30,966954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.311.516,25 | R$ 30,937178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.270.751,60 | R$ 30,925746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.395.009,35 | R$ 30,960594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.343.745,53 | R$ 30,946217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.163.389,22 | R$ 30,895636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.090.573,88 | R$ 30,875215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.972.143,23 | R$ 30,842000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |