Patrimônio líquido
R$ 66.435.757,14
classe
R$ 66.435.757,14
R$ 11,89
20/08/2026
-
5
Dias úteis
19400
12,82%
Fundo/Casca
SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.564.825/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.564.825/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.435.757,14 | R$ 11,894187 | R$ 0,00 | R$ 96.699,87 | 19400 |
| 19/08/2026 | R$ 66.565.907,22 | R$ 11,900167 | R$ 0,00 | R$ 4.150,30 | 19402 |
| 18/08/2026 | R$ 66.409.840,83 | R$ 11,871526 | R$ 0,00 | R$ 23.853,24 | 19406 |
| 17/08/2026 | R$ 66.470.576,98 | R$ 11,878117 | R$ 0,00 | R$ 108,03 | 19414 |
| 14/08/2026 | R$ 66.487.775,26 | R$ 11,881171 | R$ 0,00 | R$ 176.899,44 | 19415 |
| 13/08/2026 | R$ 66.676.414,21 | R$ 11,883263 | R$ 0,00 | R$ 783,11 | 19422 |
| 12/08/2026 | R$ 66.637.285,73 | R$ 11,876150 | R$ 0,00 | R$ 3.561,02 | 19422 |
| 11/08/2026 | R$ 66.660.709,44 | R$ 11,879690 | R$ 0,00 | R$ 40.515,66 | 19423 |
| 10/08/2026 | R$ 66.975.958,03 | R$ 11,928621 | R$ 0,00 | R$ 489,71 | 19425 |
| 07/08/2026 | R$ 67.089.785,32 | R$ 11,948806 | R$ 0,00 | R$ 24,14 | 19426 |
| 06/08/2026 | R$ 67.266.401,62 | R$ 11,980258 | R$ 0,00 | R$ 235.492,14 | 19427 |
| 05/08/2026 | R$ 67.626.330,14 | R$ 12,002343 | R$ 0,00 | R$ 68,70 | 19428 |
| 04/08/2026 | R$ 67.589.125,11 | R$ 11,995727 | R$ 0,00 | R$ 213,94 | 19430 |
| 03/08/2026 | R$ 67.584.972,84 | R$ 11,994952 | R$ 0,00 | R$ 4.729,75 | 19431 |
| 31/07/2026 | R$ 67.507.024,06 | R$ 11,980280 | R$ 0,00 | R$ 59,60 | 19434 |
| 30/07/2026 | R$ 67.469.700,33 | R$ 11,973645 | R$ 0,00 | R$ 5.375,13 | 19434 |
| 29/07/2026 | R$ 67.169.939,43 | R$ 11,919498 | R$ 0,00 | R$ 132,16 | 19436 |
| 28/07/2026 | R$ 67.416.840,32 | R$ 11,963288 | R$ 0,00 | R$ 23.589,58 | 19437 |
| 27/07/2026 | R$ 67.347.143,20 | R$ 11,946740 | R$ 0,00 | R$ 7.332,52 | 19439 |
| 24/07/2026 | R$ 67.157.727,17 | R$ 11,911842 | R$ 0,00 | R$ 683,84 | 19442 |
| 23/07/2026 | R$ 67.296.727,51 | R$ 11,936375 | R$ 0,00 | R$ 1.622,25 | 19444 |
| 22/07/2026 | R$ 67.375.019,82 | R$ 11,949974 | R$ 0,00 | R$ 7.677,74 | 19446 |