Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TERESINA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.696.434/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,36

30/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,99%

Estruturação da classe

BB TERESINA FI MULTIMERCADO

04.696.434/0001-29

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TERESINA FI MULTIMERCADO

04.696.434/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2021	R$ 0,00	R$ 9,357225	R$ 0,00	R$ 291.196.197,31	0
29/04/2021	R$ 291.143.534,37	R$ 9,355533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 291.075.994,90	R$ 9,353362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 291.057.344,80	R$ 9,352763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 290.982.912,29	R$ 9,350371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 290.907.428,03	R$ 9,347946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 290.833.098,93	R$ 9,345557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 290.759.474,41	R$ 9,343191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 290.685.002,14	R$ 9,340798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 290.607.872,18	R$ 9,338320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 290.528.608,68	R$ 9,335773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 290.416.355,86	R$ 9,332166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 290.305.101,62	R$ 9,328591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 290.202.930,98	R$ 9,325307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 290.093.849,39	R$ 9,321802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 290.112.804,28	R$ 9,322411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 289.990.560,38	R$ 9,318483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 289.882.138,38	R$ 9,314999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 289.770.592,39	R$ 9,311415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 289.653.862,73	R$ 9,307664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 289.541.775,32	R$ 9,304062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 289.401.822,94	R$ 9,299565	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.