Patrimônio líquido
R$ 1.027.593.243,94
classe
R$ 1.027.593.243,94
R$ 354,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,69%
Fundo/Casca
MARIANA FI RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.473.061/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MARIANA FI RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.473.061/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.027.593.243,94 | R$ 354,094201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.027.056.758,35 | R$ 353,909336 | R$ 42.214.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 984.326.318,65 | R$ 353,723965 | R$ 10.990.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 972.826.754,26 | R$ 353,538783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 972.275.243,73 | R$ 353,338356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 971.753.630,53 | R$ 353,148794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 971.237.141,24 | R$ 352,961095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 970.727.581,46 | R$ 352,775914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 970.221.759,33 | R$ 352,592091 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.149.617.376,77 | R$ 352,406822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.149.014.723,61 | R$ 352,222083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.148.403.141,68 | R$ 352,034607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.147.789.694,34 | R$ 351,846559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.147.182.597,86 | R$ 351,660458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.146.565.532,82 | R$ 351,471302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.145.952.516,12 | R$ 351,283386 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.130.337.604,26 | R$ 351,092389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.129.731.186,74 | R$ 350,904031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.129.131.172,11 | R$ 350,717661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.128.536.240,72 | R$ 350,532870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.127.943.401,11 | R$ 350,348729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.127.352.027,24 | R$ 350,165044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |