Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MACAUBA FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.643.001/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,08

20/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,66%

Estruturação da classe

CSHG MACAUBA FI MULT - IE

09.643.001/0001-29

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS

CSHG MACAUBA FI MULT - IE

09.643.001/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,076908	R$ 0,00	R$ 15.035.554,61	0
19/10/2020	R$ 14.819.387,70	R$ 2,047048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2020	R$ 14.814.913,78	R$ 2,046430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2020	R$ 14.901.337,51	R$ 2,058368	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2020	R$ 14.892.434,28	R$ 2,057138	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2020	R$ 14.794.454,32	R$ 2,043604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2020	R$ 14.659.950,54	R$ 2,025025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2020	R$ 14.646.923,87	R$ 2,023225	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2020	R$ 14.443.521,81	R$ 1,995129	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 14.418.428,37	R$ 1,991663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 14.478.835,14	R$ 2,000007	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 14.285.218,90	R$ 1,973262	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 14.512.632,25	R$ 2,004675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 14.339.840,28	R$ 1,980807	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 14.184.331,68	R$ 1,959326	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2020	R$ 14.273.956,02	R$ 1,971706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2020	R$ 14.577.587,72	R$ 2,013648	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2020	R$ 14.562.492,09	R$ 2,011562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2020	R$ 14.449.599,80	R$ 1,995968	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2020	R$ 14.609.623,31	R$ 2,018073	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2020	R$ 14.556.286,98	R$ 2,010705	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2020	R$ 14.731.871,94	R$ 2,034959	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.