Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 951.976,12
29/06/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
REX FIDC NP
16.915.948/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
REX FIDC NP-CL ÚNICA
16.915.948/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 951.976,116490 | R$ 0,00 | R$ 14.581.723,48 | 0 |
| 28/06/2018 | R$ 14.578.406,80 | R$ 951.759,585474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 14.578.696,92 | R$ 951.778,526123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 14.578.987,04 | R$ 951.797,466772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 14.515.114,96 | R$ 952.141,625389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 14.525.114,96 | R$ 952.797,591000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 14.535.114,96 | R$ 953.453,556611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 14.545.114,96 | R$ 954.109,522222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 14.555.114,96 | R$ 954.765,487833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 14.569.951,19 | R$ 955.738,693501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2017 | R$ 14.580.209,13 | R$ 956.411,579089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2017 | R$ 14.590.413,13 | R$ 957.080,926399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2017 | R$ 14.600.648,11 | R$ 957.752,305890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2017 | R$ 14.610.795,60 | R$ 958.417,946338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2017 | R$ 14.624.886,16 | R$ 959.342,238618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2017 | R$ 14.641.080,75 | R$ 960.404,548030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2017 | R$ 14.576.867,15 | R$ 960.785,193930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2017 | R$ 14.586.347,51 | R$ 961.410,059989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2017 | R$ 14.600.536,91 | R$ 962.345,306588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2017 | R$ 14.611.441,85 | R$ 963.064,069048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2017 | R$ 14.621.999,30 | R$ 963.759,927873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2016 | R$ 14.632.552,18 | R$ 964.455,485482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |