Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,01
10/04/2025
-
6
Dias
0
11,74%
Fundo/Casca
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
02.611.573/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
02.611.573/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 28,012302 | R$ 0,00 | R$ 1.245.411.772,70 | 0 |
| 09/04/2025 | R$ 1.243.931.338,70 | R$ 27,979003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 1.243.786.072,07 | R$ 27,975736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 1.242.241.060,51 | R$ 27,940985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 1.241.313.300,76 | R$ 27,920117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 1.239.565.226,11 | R$ 27,880799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 1.235.367.387,06 | R$ 27,786379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 1.234.599.935,37 | R$ 27,769118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 1.233.623.047,88 | R$ 27,747145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 1.232.931.003,30 | R$ 27,731579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 1.231.646.111,85 | R$ 27,702679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2025 | R$ 1.231.055.573,48 | R$ 27,689396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 1.230.294.931,97 | R$ 27,672288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2025 | R$ 1.229.442.758,85 | R$ 27,653120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2025 | R$ 1.228.819.224,03 | R$ 27,639096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2025 | R$ 1.228.042.269,06 | R$ 27,621620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2025 | R$ 1.227.384.595,54 | R$ 27,606827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2025 | R$ 1.226.999.352,61 | R$ 27,598162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2025 | R$ 1.226.512.239,77 | R$ 27,587206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2025 | R$ 1.226.869.429,46 | R$ 27,595240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2025 | R$ 1.226.921.300,00 | R$ 27,596407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/03/2025 | R$ 1.226.847.523,42 | R$ 27,594747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |