Patrimônio líquido
R$ 1.390.178.917,69
classe
R$ 1.390.178.917,69
R$ 11.649,89
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,64%
Fundo/Casca
TELOS RF BAIXO RISCO I FIF RESP LIMITADA
05.024.715/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
TELOS RF BAIXO RISCO I FIF RESP LIMITADA
05.024.715/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.390.178.917,69 | R$ 11.649,888409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.389.476.783,72 | R$ 11.644,004431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.388.735.917,95 | R$ 11.637,795875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.387.979.586,13 | R$ 11.631,457711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.387.244.891,07 | R$ 11.625,300867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.386.539.188,35 | R$ 11.619,386982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.385.843.894,37 | R$ 11.613,560324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.385.072.019,72 | R$ 11.607,091909 | R$ 7.071,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.384.367.033,00 | R$ 11.601,243257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.383.604.249,06 | R$ 11.594,850991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.382.898.855,64 | R$ 11.588,939668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.382.196.771,80 | R$ 11.583,056079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.381.422.269,67 | R$ 11.576,565613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.380.722.675,53 | R$ 11.570,702889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.379.968.089,00 | R$ 11.564,379319 | R$ 1.435.305,33 | R$ 2.118.161,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.379.935.634,76 | R$ 11.558,387859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.379.148.577,67 | R$ 11.551,795441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.378.391.287,10 | R$ 11.545,452349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.377.660.128,90 | R$ 11.539,328143 | R$ 0,00 | R$ 102.357,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.377.011.735,34 | R$ 11.533,040291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.376.212.938,44 | R$ 11.526,350038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.375.547.183,04 | R$ 11.520,774062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |