Patrimônio líquido
R$ 112.054.598,55
classe
R$ 112.054.598,55
R$ 129,14
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
11,87%
Fundo/Casca
UNIMED RF 100 FIF RF RESP LIMITADA
03.960.323/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
UNIMED RF 100 FIF RF RESP LIMITADA
03.960.323/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 02h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 112.054.598,55 | R$ 129,137873 | R$ 19.100,00 | R$ 117.600,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 112.052.878,77 | R$ 129,022475 | R$ 23.100,00 | R$ 31.200,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 112.042.195,15 | R$ 129,000848 | R$ 2.900,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 112.115.964,03 | R$ 128,962509 | R$ 14.100,00 | R$ 300,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 111.995.094,32 | R$ 128,839336 | R$ 19.800,00 | R$ 2.900,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 111.941.993,14 | R$ 128,797684 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 111.867.168,42 | R$ 128,715272 | R$ 17.200,00 | R$ 980.100,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 112.804.500,16 | R$ 128,686104 | R$ 39.200,00 | R$ 28.400,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 112.763.568,31 | R$ 128,651726 | R$ 20.800,00 | R$ 9.500,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 112.691.729,48 | R$ 128,582651 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 112.617.304,34 | R$ 128,503204 | R$ 22.800,00 | R$ 432.200,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 112.978.487,08 | R$ 128,448385 | R$ 28.400,00 | R$ 18.400,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 112.875.108,04 | R$ 128,342210 | R$ 35.300,00 | R$ 34.700,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 112.817.582,73 | R$ 128,277484 | R$ 30.400,00 | R$ 160.100,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 112.918.239,52 | R$ 128,244499 | R$ 22.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 112.871.520,75 | R$ 128,217101 | R$ 46.000,00 | R$ 57.200,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 112.821.431,42 | R$ 128,147486 | R$ 56.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 112.698.913,27 | R$ 128,072803 | R$ 25.400,00 | R$ 36.200,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 112.737.910,38 | R$ 128,104843 | R$ 6.500,00 | R$ 3.800,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 112.455.219,19 | R$ 127,786680 | R$ 5.800,00 | R$ 15.300,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 112.420.907,71 | R$ 127,736899 | R$ 14.800,00 | R$ 4.600,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 112.326.794,95 | R$ 127,641546 | R$ 12.000,00 | R$ 13.000,00 | 1 |