Patrimônio líquido
R$ 112.196.491,98
classe
R$ 112.196.491,98
R$ 127,09
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,62%
Fundo/Casca
UNIMED RF 100 FIF RF RESP LIMITADA
03.960.323/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
UNIMED RF 100 FIF RF RESP LIMITADA
03.960.323/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.196.491,98 | R$ 127,089092 | R$ 216.000,00 | R$ 3.400,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.939.687,79 | R$ 127,038925 | R$ 25.100,00 | R$ 13.400,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.844.927,63 | R$ 126,944651 | R$ 47.800,00 | R$ 100.700,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.854.176,12 | R$ 126,895130 | R$ 5.600,00 | R$ 300,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.768.003,81 | R$ 126,803379 | R$ 21.100,00 | R$ 3.600,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.740.894,33 | R$ 126,792475 | R$ 24.200,00 | R$ 135.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.811.700,54 | R$ 126,746572 | R$ 58.900,00 | R$ 8.200,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.712.832,69 | R$ 126,691946 | R$ 14.300,00 | R$ 15.300,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.689.108,09 | R$ 126,663906 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.612.196,43 | R$ 126,586769 | R$ 18.900,00 | R$ 11.300,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.508.160,79 | R$ 126,477388 | R$ 37.300,00 | R$ 17.200,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.473.164,25 | R$ 126,460489 | R$ 14.600,00 | R$ 12.920,81 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.412.681,40 | R$ 126,393778 | R$ 10.000,00 | R$ 6.510,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.387.938,53 | R$ 126,369666 | R$ 16.000,00 | R$ 216.389,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.514.290,29 | R$ 126,285821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.431.133,33 | R$ 126,191649 | R$ 15.700,00 | R$ 583.700,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.902.604,38 | R$ 126,082883 | R$ 9.800,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.883.075,00 | R$ 126,068540 | R$ 22.500,00 | R$ 293.846,06 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.094.825,37 | R$ 126,001550 | R$ 2.500,00 | R$ 8.900,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.005.454,52 | R$ 125,893904 | R$ 3.000,00 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.853.798,74 | R$ 125,717270 | R$ 12.200,00 | R$ 33.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.891.337,13 | R$ 125,735630 | R$ 20.000,00 | R$ 9.100,00 | 1 |