Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 G&S FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.425.655/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.357,76

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,80%

Estruturação da classe

G5 G&S FI MULT CRED PRIV IE

17.425.655/0001-04

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 G&S FI MULT CRED PRIV IE

17.425.655/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.357,760588	R$ 0,00	R$ 3.037.830,58	0
05/12/2019	R$ 3.047.958,77	R$ 1.362,287388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 3.047.772,12	R$ 1.362,203966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 3.047.580,18	R$ 1.362,118179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 3.047.307,00	R$ 1.361,996078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 3.047.075,49	R$ 1.361,892605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 3.063.856,65	R$ 1.361,807054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 3.063.616,96	R$ 1.361,700515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 3.063.346,25	R$ 1.361,580192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 3.063.046,65	R$ 1.361,447029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 3.062.853,79	R$ 1.361,361308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 3.073.913,04	R$ 1.366,276867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 3.075.554,05	R$ 1.367,006254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 3.075.162,25	R$ 1.366,832108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 3.062.831,44	R$ 1.361,351374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 3.062.343,82	R$ 1.361,134638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 3.062.797,77	R$ 1.361,336408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 3.063.058,01	R$ 1.361,452077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 3.063.722,22	R$ 1.361,747304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 3.053.916,81	R$ 1.357,389047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 3.069.449,03	R$ 1.364,292723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 3.064.091,17	R$ 1.361,911292	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.