Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PREV PB MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.608.180/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,21

06/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PREV PB MULT CRED PRIV

16.608.180/0001-29

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER BRASIL ASSET MANAG DTVM SA

SANTANDER FC PREV PB MULT CRED PRIV

16.608.180/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2018	R$ 0,00	R$ 14,212515	R$ 0,00	R$ 10.556.786,29	0
05/04/2018	R$ 10.575.375,53	R$ 14,237541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 10.556.631,49	R$ 14,212306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 10.559.282,19	R$ 14,215875	R$ 50,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 10.560.385,95	R$ 14,217428	R$ 500,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 10.579.099,08	R$ 14,243296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 10.537.418,43	R$ 14,187179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 10.516.032,29	R$ 14,158386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 10.519.802,31	R$ 14,163461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 10.512.691,25	R$ 14,153887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 10.538.406,37	R$ 14,188509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 10.554.791,61	R$ 14,210570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 10.537.427,12	R$ 14,187191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 10.520.114,77	R$ 14,163882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 10.522.194,79	R$ 14,166682	R$ 24.570,06	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 10.515.974,22	R$ 14,191445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 10.553.163,54	R$ 14,241633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 10.575.836,67	R$ 14,272231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 10.569.876,73	R$ 14,264187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 10.572.254,17	R$ 14,267396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 10.534.847,44	R$ 14,216915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 10.543.819,13	R$ 14,229022	R$ 396,18	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.