Patrimônio líquido
R$ 119.685.570,73
classe
R$ 119.685.570,73
R$ 28,89
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PRIVATE IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.138.170/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PRIVATE IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.138.170/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.685.570,73 | R$ 28,886654 | R$ 107,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.445.709,56 | R$ 28,828789 | R$ 16.114,91 | R$ 117,28 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.042.549,55 | R$ 28,735333 | R$ 46.544,11 | R$ 597.470,32 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.610.639,11 | R$ 28,739457 | R$ 8.398,86 | R$ 170,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.156.779,99 | R$ 28,632375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.183.760,67 | R$ 28,638858 | R$ 277,40 | R$ 411.138,85 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.619.762,76 | R$ 28,644879 | R$ 178.412,69 | R$ 8.293,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.329.926,04 | R$ 28,616170 | R$ 32.855,27 | R$ 9.417,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.219.815,63 | R$ 28,595381 | R$ 68,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.398.661,84 | R$ 28,638294 | R$ 1.254,53 | R$ 23.736,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.947.425,59 | R$ 28,524692 | R$ 7.972,52 | R$ 378,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 119.092.769,91 | R$ 28,561371 | R$ 470,94 | R$ 250.208,66 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 119.265.750,34 | R$ 28,543001 | R$ 26.478,82 | R$ 146.032,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.404.272,66 | R$ 28,547536 | R$ 2.322,51 | R$ 38.313,63 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.068.703,73 | R$ 28,458729 | R$ 34.727,31 | R$ 4.458,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.576.281,89 | R$ 28,348241 | R$ 467,18 | R$ 9.939,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.031.438,96 | R$ 28,215731 | R$ 40.750,86 | R$ 299.274,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.881.092,56 | R$ 28,356733 | R$ 7.750,20 | R$ 56.659,28 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.158.137,52 | R$ 28,411128 | R$ 3.659,56 | R$ 3.219,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.144.485,54 | R$ 28,407978 | R$ 411,44 | R$ 38.905,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.800.159,19 | R$ 28,316730 | R$ 250,00 | R$ 204.015,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.990.062,98 | R$ 28,313432 | R$ 10.000,00 | R$ 153,87 | 1 |