Fundos | ANBIMA Data

classe

FI AÇÕES FRANKLIN TEMPLETON VALOR BAHIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.816.168/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

13/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

45,10%

Estruturação da classe

FI AÇÕES FRANKLIN TEMPLETON VALOR BAHIA

16.816.168/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON

FI AÇÕES FRANKLIN TEMPLETON VALOR BAHIA

16.816.168/0001-00

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,173568	R$ 0,00	R$ 68.915.478,25	0
12/09/2019	R$ 69.570.533,78	R$ 2,194228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 69.071.966,92	R$ 2,178504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 68.189.858,71	R$ 2,150682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 68.201.700,00	R$ 2,151056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 69.210.764,23	R$ 2,182881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 69.413.885,65	R$ 2,189288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 68.876.522,10	R$ 2,172340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 67.991.509,26	R$ 2,144427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 68.730.826,50	R$ 2,167744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 68.854.704,12	R$ 2,171651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 68.299.825,96	R$ 2,154151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 66.783.491,71	R$ 2,106326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 66.220.275,45	R$ 2,088563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 65.241.941,31	R$ 2,057706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 66.519.170,41	R$ 2,097990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 68.508.242,41	R$ 2,160724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 69.329.503,47	R$ 2,186626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 68.045.814,60	R$ 2,146139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 67.742.827,09	R$ 2,136583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 67.733.426,46	R$ 2,136287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 67.011.961,76	R$ 2,113532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.