Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXP DAIMITSU MULT CRÉD PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.036.474/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,30

17/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,98%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXP DAIMITSU MULT CRÉD PRIV FICFI

17.036.474/0001-96

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXP DAIMITSU MULT CRÉD PRIV FICFI

17.036.474/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2019	R$ 0,00	R$ 19,300368	R$ 0,00	R$ 23.146.095,22	0
16/09/2019	R$ 23.141.292,95	R$ 19,296363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 23.143.843,30	R$ 19,298490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 23.144.625,75	R$ 19,299142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 23.135.827,12	R$ 19,291805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 23.120.909,51	R$ 19,279366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 23.130.318,41	R$ 19,287212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 23.124.340,77	R$ 19,282228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 23.119.399,43	R$ 19,278107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 23.111.961,09	R$ 19,271905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 23.064.052,58	R$ 19,231956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 23.029.715,33	R$ 19,203324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 23.054.002,59	R$ 19,223576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 22.992.382,32	R$ 19,172194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 22.986.634,36	R$ 19,167401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 23.036.117,21	R$ 19,208662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 23.063.434,83	R$ 19,231441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 23.109.319,86	R$ 19,269702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 23.126.142,00	R$ 19,283730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 23.133.311,05	R$ 19,289707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 23.096.402,28	R$ 19,258931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 23.100.121,75	R$ 19,262033	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.