Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA LP IRFM FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.412.368/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,02

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,64%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA LP IRFM FICFI

17.412.368/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA LP IRFM FICFI

17.412.368/0001-60

IRF-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 20,019660	R$ 0,00	R$ 1.785.334,93	0
26/08/2019	R$ 1.788.295,48	R$ 20,052857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 1.791.524,85	R$ 20,089069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 1.792.953,69	R$ 20,105092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 1.793.448,78	R$ 20,110643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 1.789.819,71	R$ 20,069949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 1.789.869,75	R$ 20,070510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 1.791.431,04	R$ 20,088017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 1.788.581,50	R$ 20,056064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 1.788.079,27	R$ 20,050433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 1.790.656,35	R$ 20,079331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 1.789.601,96	R$ 20,067507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 1.790.180,46	R$ 20,073994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 1.789.911,81	R$ 20,070982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 1.788.257,73	R$ 20,052434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 1.785.799,89	R$ 20,024873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 1.781.767,66	R$ 19,979658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 1.786.668,01	R$ 20,034608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 1.786.548,71	R$ 20,033270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 1.785.386,35	R$ 20,020236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 1.787.192,02	R$ 20,040484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 1.786.431,73	R$ 20,031958	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.