Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MOÇAMBIQUE MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.073.051/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

13/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,52%

Estruturação da classe

FI MOÇAMBIQUE MULTIMERCADO

17.073.051/0001-46

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BRADESCO ASSET

FI MOÇAMBIQUE MULTIMERCADO

17.073.051/0001-46

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,799537	R$ 0,00	R$ 148.386.230,15	0
12/04/2018	R$ 148.294.010,01	R$ 1,799055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 148.032.529,50	R$ 1,795883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 147.852.158,56	R$ 1,793695	R$ 0,00	R$ 108.000,00	1
09/04/2018	R$ 147.956.708,79	R$ 1,793653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 147.959.840,11	R$ 1,793691	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 146.071.755,86	R$ 1,795066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 145.758.191,77	R$ 1,791213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 145.860.743,75	R$ 1,792473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 146.021.598,43	R$ 1,794450	R$ 3.265.000,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 143.006.165,52	R$ 1,797587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 142.685.946,53	R$ 1,793562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 142.796.617,76	R$ 1,794953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 142.922.735,27	R$ 1,796538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 142.564.051,21	R$ 1,792030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 142.411.753,51	R$ 1,790115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 141.212.659,70	R$ 1,775043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 141.073.720,50	R$ 1,773296	R$ 0,00	R$ 533.000,00	1
19/03/2018	R$ 141.904.441,79	R$ 1,777024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 142.039.644,29	R$ 1,778718	R$ 52.537,91	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 141.790.190,99	R$ 1,776251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 141.866.556,36	R$ 1,777207	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.