Patrimônio líquido
R$ 238.208.278,02
classe
R$ 238.208.278,02
R$ 26,44
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
9,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.331/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.331/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.208.278,02 | R$ 26,440988 | R$ 0,00 | R$ 54.086,83 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 237.772.491,03 | R$ 26,386625 | R$ 20.088,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 236.903.740,93 | R$ 26,292437 | R$ 16.676,47 | R$ 78.840,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 236.998.902,11 | R$ 26,296098 | R$ 185.257,53 | R$ 7,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.670.710,86 | R$ 26,169185 | R$ 111.238,14 | R$ 68.188,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.669.794,24 | R$ 26,173864 | R$ 0,00 | R$ 23.457,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.788.930,57 | R$ 26,184489 | R$ 0,00 | R$ 4.270,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.547.062,65 | R$ 26,157156 | R$ 173.802,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 235.213.174,60 | R$ 26,139366 | R$ 82.288,90 | R$ 57.346,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 235.737.441,51 | R$ 26,200406 | R$ 2.485,50 | R$ 34.865,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 234.715.599,31 | R$ 26,083254 | R$ 0,00 | R$ 508.414,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.647.697,90 | R$ 26,130235 | R$ 0,00 | R$ 106.880,32 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 235.654.242,50 | R$ 26,119114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 235.649.135,41 | R$ 26,118548 | R$ 698.312,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.006.610,66 | R$ 26,013583 | R$ 314.612,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 232.438.387,87 | R$ 25,874037 | R$ 71.774,43 | R$ 36,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.870.253,77 | R$ 25,707413 | R$ 37.479,71 | R$ 132.210,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 232.525.347,54 | R$ 25,881088 | R$ 35.839,46 | R$ 126.531,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 233.217.551,37 | R$ 25,948013 | R$ 0,00 | R$ 11.546,38 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 233.341.120,23 | R$ 25,960476 | R$ 28.333,21 | R$ 24.385,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 232.489.090,86 | R$ 25,866121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 232.573.928,01 | R$ 25,875560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |