Patrimônio líquido
R$ 250.885.304,95
classe
R$ 250.885.304,95
R$ 27,48
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
12,69%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.331/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.985.331/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 250.885.304,95 | R$ 27,481739 | R$ 16.091,54 | R$ 3.097,81 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 248.953.527,33 | R$ 27,271546 | R$ 423.643,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 248.950.374,68 | R$ 27,317687 | R$ 293.651,59 | R$ 6.595,28 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 249.015.220,04 | R$ 27,356346 | R$ 145.887,33 | R$ 4.070,30 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 246.985.458,48 | R$ 27,148822 | R$ 220.288,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 246.271.074,58 | R$ 27,094462 | R$ 39.086,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 245.777.631,48 | R$ 27,044466 | R$ 34.775,13 | R$ 277,12 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 245.725.370,85 | R$ 27,042512 | R$ 539,51 | R$ 44,13 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 245.667.268,73 | R$ 27,036172 | R$ 42.248,08 | R$ 89.300,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 245.283.452,96 | R$ 26,988763 | R$ 0,00 | R$ 393.565,24 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 245.201.318,25 | R$ 26,936505 | R$ 0,00 | R$ 27.786,83 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 245.447.030,36 | R$ 26,960443 | R$ 0,00 | R$ 18.385,84 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 244.763.205,87 | R$ 26,883316 | R$ 7.746,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 244.157.721,97 | R$ 26,817662 | R$ 412.729,60 | R$ 20.233,27 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 244.450.365,85 | R$ 26,893037 | R$ 135.585,03 | R$ 5.810,63 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 244.859.463,40 | R$ 26,952353 | R$ 411.636,74 | R$ 109.975,14 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 243.921.072,40 | R$ 26,882180 | R$ 0,00 | R$ 27.277,97 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 242.826.715,21 | R$ 26,758580 | R$ 0,00 | R$ 1.735,88 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 243.419.211,74 | R$ 26,823679 | R$ 0,00 | R$ 63.071,71 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 242.369.207,11 | R$ 26,701055 | R$ 52.616,64 | R$ 320.455,09 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 242.556.361,38 | R$ 26,692176 | R$ 0,00 | R$ 191.031,64 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 241.654.419,90 | R$ 26,571994 | R$ 16.095,80 | R$ 0,00 | 1 |