Fundos | ANBIMA Data

classe

PRINAE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.652/0001-77

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,76

06/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,39%

Estruturação da classe

PRINAE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

17.329.652/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

PRINAE FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

17.329.652/0001-77

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/01/2026, 12h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/01/2026	R$ 0,00	R$ 2,764894	R$ 0,00	R$ 2.291.140,78	0
05/01/2026	R$ 2.297.248,78	R$ 2,772264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2026	R$ 2.296.117,78	R$ 2,770899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 2.295.193,73	R$ 2,769784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2025	R$ 2.294.249,28	R$ 2,768645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2025	R$ 2.293.353,90	R$ 2,767564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2025	R$ 2.292.703,37	R$ 2,766779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2025	R$ 2.290.722,95	R$ 2,764389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2025	R$ 2.290.308,66	R$ 2,763889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2025	R$ 2.288.019,63	R$ 2,761127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2025	R$ 2.286.251,50	R$ 2,758993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2025	R$ 2.284.152,79	R$ 2,756460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2025	R$ 2.281.768,79	R$ 2,753583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2025	R$ 2.282.280,77	R$ 2,754201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2025	R$ 2.282.301,94	R$ 2,754227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2025	R$ 2.280.961,85	R$ 2,752610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2025	R$ 2.280.073,60	R$ 2,751538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2025	R$ 2.276.182,76	R$ 2,746842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2025	R$ 2.274.694,92	R$ 2,745047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2025	R$ 2.274.049,05	R$ 2,744267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2025	R$ 2.270.973,49	R$ 2,740556	R$ 0,00	R$ 4.102.591,29	2
04/12/2025	R$ 6.375.575,54	R$ 2,741420	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.