Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
22/08/2022
R$ 10.000,00
61
Dias
0
9,95%
Fundo/Casca
PROPEL ALLOCAT FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
17.858.495/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
PROPEL ALLOCAT FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
17.858.495/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,365914 | R$ 0,00 | R$ 17.342.255,75 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 17.337.255,37 | R$ 2,365232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2022 | R$ 17.328.575,32 | R$ 2,364048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2022 | R$ 17.320.019,16 | R$ 2,362881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2022 | R$ 17.311.313,31 | R$ 2,361693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2022 | R$ 17.302.556,94 | R$ 2,360498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 17.294.155,71 | R$ 2,359352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2022 | R$ 17.285.790,68 | R$ 2,358211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 17.277.482,81 | R$ 2,357078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2022 | R$ 17.269.477,33 | R$ 2,355985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 17.261.410,38 | R$ 2,354885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 17.253.502,24 | R$ 2,353806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 17.247.762,70 | R$ 2,353023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 17.240.007,00 | R$ 2,351965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2022 | R$ 17.231.744,87 | R$ 2,350838 | R$ 0,00 | R$ 880.230,09 | 3 |
| 01/08/2022 | R$ 18.103.566,66 | R$ 2,349746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 18.095.188,59 | R$ 2,348659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 18.086.861,51 | R$ 2,347578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2022 | R$ 18.078.355,53 | R$ 2,346474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 18.068.817,93 | R$ 2,345236 | R$ 0,00 | R$ 3.067.846,15 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 21.126.705,47 | R$ 2,344131 | R$ 0,00 | R$ 437.028,41 | 5 |
| 22/07/2022 | R$ 21.553.737,81 | R$ 2,343045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |