Fundos | ANBIMA Data

classe

FSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.315.535/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

16/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,14%

Estruturação da classe

FSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

07.315.535/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS BRASIL

FSH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

07.315.535/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 21h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2025	R$ 0,00	R$ 3,065408	R$ 0,00	R$ 8.137.735,10	0
15/10/2025	R$ 8.137.323,87	R$ 3,065253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2025	R$ 8.133.411,82	R$ 3,063780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2025	R$ 8.129.283,03	R$ 3,062224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2025	R$ 8.125.585,03	R$ 3,060831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2025	R$ 8.122.083,25	R$ 3,059512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2025	R$ 8.117.925,79	R$ 3,057946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2025	R$ 8.113.086,46	R$ 3,056123	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2025	R$ 8.110.016,97	R$ 3,054967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2025	R$ 8.106.261,07	R$ 3,053552	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2025	R$ 8.102.728,93	R$ 3,052222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2025	R$ 8.099.784,16	R$ 3,051113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 8.095.543,50	R$ 3,049515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2025	R$ 8.091.479,32	R$ 3,047984	R$ 0,00	R$ 40.512,56	2
26/09/2025	R$ 8.128.696,31	R$ 3,046749	R$ 0,00	R$ 30.382,70	2
25/09/2025	R$ 8.154.819,73	R$ 3,045158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2025	R$ 8.151.349,40	R$ 3,043863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2025	R$ 8.147.511,39	R$ 3,042429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2025	R$ 8.141.602,43	R$ 3,040223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2025	R$ 8.138.936,89	R$ 3,039228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2025	R$ 8.135.419,36	R$ 3,037914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2025	R$ 8.133.095,08	R$ 3,037046	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.