Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT LP BNP PARIBAS LS FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.262.608/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,39%

Estruturação da classe

BB MULT LP BNP PARIBAS LS FC FI

17.262.608/0001-97

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT LP BNP PARIBAS LS FC FI

17.262.608/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,843594	R$ 0,00	R$ 9.754.337,99	1
08/01/2020	R$ 9.754.815,57	R$ 1,843684	R$ 0,00	R$ 0,00	39
07/01/2020	R$ 9.737.361,39	R$ 1,840385	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/01/2020	R$ 9.699.248,00	R$ 1,833182	R$ 0,00	R$ 0,00	39
03/01/2020	R$ 9.718.813,06	R$ 1,836880	R$ 0,00	R$ 0,00	39
02/01/2020	R$ 9.714.134,29	R$ 1,835995	R$ 0,00	R$ 0,00	39
31/12/2019	R$ 9.711.323,61	R$ 1,835464	R$ 0,00	R$ 0,00	39
30/12/2019	R$ 9.710.416,51	R$ 1,835293	R$ 0,00	R$ 0,00	39
27/12/2019	R$ 9.712.341,58	R$ 1,835657	R$ 0,00	R$ 0,00	39
26/12/2019	R$ 9.709.845,63	R$ 1,835185	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/12/2019	R$ 9.706.648,21	R$ 1,834581	R$ 0,00	R$ 0,00	39
23/12/2019	R$ 9.705.768,15	R$ 1,834414	R$ 0,00	R$ 0,00	39
20/12/2019	R$ 9.700.151,57	R$ 1,833353	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/12/2019	R$ 9.694.292,80	R$ 1,832245	R$ 0,00	R$ 250.977,89	39
18/12/2019	R$ 9.939.811,15	R$ 1,831239	R$ 0,00	R$ 256.988,02	40
17/12/2019	R$ 10.185.088,41	R$ 1,829136	R$ 0,00	R$ 0,00	41
16/12/2019	R$ 10.191.218,38	R$ 1,830237	R$ 0,00	R$ 0,00	41
13/12/2019	R$ 10.182.935,36	R$ 1,828750	R$ 0,00	R$ 0,00	41
12/12/2019	R$ 10.192.881,00	R$ 1,830536	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/12/2019	R$ 10.187.121,06	R$ 1,829501	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/12/2019	R$ 10.190.322,35	R$ 1,830076	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/12/2019	R$ 10.189.292,77	R$ 1,829891	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.