Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 233,74
25/10/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
17,83%
Fundo/Casca
SAFRA ARQUIMEDES FC FIA BDR NIVEL I
17.253.801/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA ARQUIMEDES FC FIA BDR NIVEL I
17.253.801/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/11/2024, 23h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 233,744680 | R$ 0,00 | R$ 144.259.824,86 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 144.930.306,10 | R$ 234,831063 | R$ 0,00 | R$ 217.364,95 | 1452 |
| 23/10/2024 | R$ 144.037.791,20 | R$ 233,033941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1455 |
| 22/10/2024 | R$ 144.635.810,72 | R$ 233,997583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1455 |
| 21/10/2024 | R$ 144.873.086,09 | R$ 234,381456 | R$ 0,00 | R$ 211.294,21 | 1455 |
| 18/10/2024 | R$ 145.167.825,08 | R$ 234,520137 | R$ 0,00 | R$ 67.211,21 | 1461 |
| 17/10/2024 | R$ 145.854.846,82 | R$ 235,520984 | R$ 0,00 | R$ 139.591,65 | 1463 |
| 16/10/2024 | R$ 147.241.870,56 | R$ 237,533365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1464 |
| 15/10/2024 | R$ 146.354.439,21 | R$ 236,101744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1464 |
| 14/10/2024 | R$ 146.164.265,39 | R$ 235,794952 | R$ 0,00 | R$ 530.303,08 | 1464 |
| 11/10/2024 | R$ 145.496.152,36 | R$ 233,864786 | R$ 0,00 | R$ 929.287,83 | 1471 |
| 10/10/2024 | R$ 147.234.973,77 | R$ 235,157741 | R$ 0,00 | R$ 62.551,29 | 1475 |
| 09/10/2024 | R$ 147.015.200,89 | R$ 234,707015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1477 |
| 08/10/2024 | R$ 148.313.180,08 | R$ 236,779215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1477 |
| 07/10/2024 | R$ 148.680.247,56 | R$ 237,365231 | R$ 0,00 | R$ 632.240,32 | 1477 |
| 04/10/2024 | R$ 148.925.403,18 | R$ 236,749875 | R$ 0,00 | R$ 603.416,64 | 1483 |
| 03/10/2024 | R$ 149.124.475,10 | R$ 236,109673 | R$ 0,00 | R$ 53.654,17 | 1487 |
| 02/10/2024 | R$ 150.858.065,69 | R$ 238,768570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1489 |
| 01/10/2024 | R$ 149.545.866,05 | R$ 236,691704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1486 |
| 30/09/2024 | R$ 148.878.250,64 | R$ 235,635044 | R$ 0,00 | R$ 249.004,36 | 1486 |
| 27/09/2024 | R$ 150.035.645,05 | R$ 237,070386 | R$ 0,00 | R$ 107.670,57 | 1489 |
| 26/09/2024 | R$ 149.984.542,40 | R$ 236,819689 | R$ 0,00 | R$ 364.013,18 | 1491 |