Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP CAIXA BARCELONA - MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.254.490/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.563,04

16/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP CAIXA BARCELONA - MULTIESTRATEGIA

15.254.490/0001-20

FIP

CAIXA ECON. FEDERAL

FIP CAIXA BARCELONA - MULTIESTRATEGIA

15.254.490/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2019	R$ 0,00	R$ 3.563,036360	R$ 0,00	R$ 1.033.358.931,33	0
30/09/2019	R$ 1.057.385.443,74	R$ 3.649,781313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2019	R$ 1.015.600.140,91	R$ 3.505,550826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 889.375.160,90	R$ 3.069,859588	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2019	R$ 922.269.938,10	R$ 3.183,402614	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2019	R$ 954.027.788,44	R$ 3.293,021305	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2019	R$ 900.990.807,90	R$ 3.109,953360	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2019	R$ 876.168.600,83	R$ 3.024,274455	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 833.432.577,02	R$ 2.876,762361	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2019	R$ 798.477.061,57	R$ 2.756,106276	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2018	R$ 781.814.475,81	R$ 2.698,591967	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 701.398.358,48	R$ 2.421,019352	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2018	R$ 1.663.094.888,32	R$ 5.740,510881	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2018	R$ 1.525.344.327,30	R$ 5.265,036751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2018	R$ 1.364.615.097,99	R$ 4.710,247066	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2018	R$ 1.226.193.097,04	R$ 4.232,455325	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/06/2018	R$ 1.110.439.132,58	R$ 3.832,906930	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2018	R$ 1.107.595.848,42	R$ 3.823,092756	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2018	R$ 1.086.705.775,50	R$ 3.750,986412	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2018	R$ 999.002.812,71	R$ 3.448,261766	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2018	R$ 888.968.055,92	R$ 3.068,454382	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2018	R$ 862.682.649,82	R$ 2.977,724947	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.