Patrimônio líquido
R$ 20.715.996,50
classe
R$ 20.715.996,50
R$ 1,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA;
12.915.248/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA;
12.915.248/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.715.996,50 | R$ 1,681028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.379.905,97 | R$ 1,653756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.076.201,47 | R$ 1,629111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.790.118,83 | R$ 1,605897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.505.360,89 | R$ 1,582789 | R$ 0,00 | R$ 2.020.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.018.851,74 | R$ 1,705604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.608.609,89 | R$ 1,672314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.151.102,76 | R$ 1,635189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.676.058,31 | R$ 1,596641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.257.064,57 | R$ 1,562641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.764.036,81 | R$ 1,522634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.388.738,89 | R$ 1,492180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.052.959,78 | R$ 1,464932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.958.073,41 | R$ 1,457233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.132.500,56 | R$ 1,390240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 17.119.066,72 | R$ 1,389150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 17.122.992,87 | R$ 1,389469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 17.097.009,91 | R$ 1,387361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 17.106.705,78 | R$ 1,388147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 17.086.104,53 | R$ 1,386476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 17.077.434,89 | R$ 1,385772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 17.076.673,58 | R$ 1,385710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |