Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPR QI FUTURO MULT CRÉD PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.051.006/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,26

01/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,61%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPR QI FUTURO MULT CRÉD PRIV FI

17.051.006/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPR QI FUTURO MULT CRÉD PRIV FI

17.051.006/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2019	R$ 0,00	R$ 17,264919	R$ 0,00	R$ 1.696.440,15	0
28/06/2019	R$ 1.700.870,08	R$ 17,310002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.695.770,18	R$ 17,258100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.695.651,78	R$ 17,256895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.694.538,59	R$ 17,245566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.697.201,47	R$ 17,272666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.696.907,34	R$ 17,269673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.693.165,49	R$ 17,231592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.691.694,08	R$ 17,216617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.689.133,07	R$ 17,190553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.689.449,74	R$ 17,193776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.692.852,58	R$ 17,228407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.687.902,33	R$ 17,178028	R$ 0,00	R$ 4.385.944,20	1
11/06/2019	R$ 6.077.427,18	R$ 17,188154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 6.067.421,59	R$ 17,159857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 6.067.431,39	R$ 17,159884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 6.061.104,32	R$ 17,141990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 6.051.597,74	R$ 17,115104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 6.059.809,87	R$ 17,138329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 6.055.681,17	R$ 17,126652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 6.052.160,49	R$ 17,116695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 6.051.806,59	R$ 17,115694	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.