Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
07/05/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,39%
Fundo/Casca
YIELD FI MULT CRED PRIV
13.969.728/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
YIELD FI MULT CRED PRIV
13.969.728/0001-78
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,261980 | R$ 0,00 | R$ 1.470.518,78 | 0 |
| 04/05/2018 | R$ 1.475.907,36 | R$ 1,266604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2018 | R$ 1.475.860,69 | R$ 1,266564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2018 | R$ 1.475.813,56 | R$ 1,266524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2018 | R$ 1.475.766,23 | R$ 1,266483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2018 | R$ 1.475.717,83 | R$ 1,266441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2018 | R$ 1.475.674,24 | R$ 1,266404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2018 | R$ 1.475.635,05 | R$ 1,266370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2018 | R$ 1.475.585,71 | R$ 1,266328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2018 | R$ 1.475.542,36 | R$ 1,266291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2018 | R$ 1.475.495,57 | R$ 1,266251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2018 | R$ 1.475.451,91 | R$ 1,266213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2018 | R$ 1.475.404,81 | R$ 1,266173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2018 | R$ 1.475.357,78 | R$ 1,266132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2018 | R$ 1.475.309,69 | R$ 1,266091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2018 | R$ 1.475.262,81 | R$ 1,266051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2018 | R$ 1.475.216,03 | R$ 1,266011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2018 | R$ 1.475.164,63 | R$ 1,265967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2018 | R$ 1.475.118,01 | R$ 1,265927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2018 | R$ 1.475.071,25 | R$ 1,265886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2018 | R$ 1.475.024,60 | R$ 1,265846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2018 | R$ 1.474.975,86 | R$ 1,265805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |