Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
15/02/2024
-
5
Dias
0
10,75%
Fundo/Casca
SMART FOX 21 FIC FI MULT CRED PRIV
17.778.889/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SMART FOX 21 FIC FI MULT CRED PRIV
17.778.889/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,423723 | R$ 0,00 | R$ 18.850.637,97 | 0 |
| 14/02/2024 | R$ 18.844.464,66 | R$ 2,422929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 18.844.133,22 | R$ 2,422886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 18.832.248,39 | R$ 2,421358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 18.831.343,70 | R$ 2,421242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 18.823.516,76 | R$ 2,420235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 18.810.799,29 | R$ 2,418600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 18.809.145,14 | R$ 2,418388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 18.810.641,28 | R$ 2,418580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 18.800.315,53 | R$ 2,417252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 18.787.222,06 | R$ 2,415569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 18.788.333,53 | R$ 2,415712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 18.781.604,42 | R$ 2,414847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 18.774.634,99 | R$ 2,413950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 18.755.323,04 | R$ 2,411467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 18.747.383,01 | R$ 2,410447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 18.732.977,41 | R$ 2,408594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 18.731.488,12 | R$ 2,408403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 18.717.160,71 | R$ 2,406561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 18.707.694,56 | R$ 2,405344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 18.712.572,62 | R$ 2,405971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 18.724.214,16 | R$ 2,407468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |