Patrimônio líquido
R$ 376.208.539,37
classe
R$ 376.208.539,37
R$ 5,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,43%
Fundo/Casca
TIVIO QUARAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
14.491.615/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO QUARAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
14.491.615/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 376.208.539,37 | R$ 5,117086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 375.975.495,73 | R$ 5,113916 | R$ 630.000,00 | R$ 3.560.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 378.627.288,21 | R$ 5,110162 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 378.562.005,89 | R$ 5,107864 | R$ 24.865.000,00 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 353.418.665,25 | R$ 5,103195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 353.242.808,09 | R$ 5,100656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 353.084.835,72 | R$ 5,098375 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 352.961.455,13 | R$ 5,095439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 352.767.207,01 | R$ 5,092634 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 352.952.637,46 | R$ 5,091270 | R$ 5.050.000,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 347.683.267,76 | R$ 5,087475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 347.570.238,22 | R$ 5,085821 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 347.707.634,34 | R$ 5,083444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 347.526.297,98 | R$ 5,080793 | R$ 0,00 | R$ 2.580.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 349.846.535,01 | R$ 5,077023 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 349.560.900,87 | R$ 5,072153 | R$ 0,00 | R$ 19.507.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 368.697.176,80 | R$ 5,067058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 368.705.407,04 | R$ 5,067171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 368.596.238,25 | R$ 5,065671 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 368.540.631,41 | R$ 5,063533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 368.272.376,10 | R$ 5,059847 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 368.365.429,15 | R$ 5,057281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |